Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 100,28
29/08/2024
-
32
Dias
0
-43,17%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MOSHE DAYAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
23.508.837/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MOSHE DAYAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
23.508.837/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 100,275680 | R$ 0,00 | R$ 11.978.457,18 | 0 |
| 28/08/2024 | R$ 11.994.813,42 | R$ 100,412604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2024 | R$ 11.999.906,01 | R$ 100,455236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2024 | R$ 12.001.126,37 | R$ 100,465452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2024 | R$ 12.009.534,60 | R$ 100,535840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2024 | R$ 11.979.411,80 | R$ 100,283672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2024 | R$ 11.990.590,89 | R$ 100,377256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2024 | R$ 11.989.024,24 | R$ 100,364141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2024 | R$ 11.995.846,22 | R$ 100,421250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2024 | R$ 11.991.500,45 | R$ 100,384870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2024 | R$ 11.980.619,47 | R$ 100,293781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2024 | R$ 11.964.930,10 | R$ 100,162441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 11.967.293,99 | R$ 100,182229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2024 | R$ 11.953.572,73 | R$ 100,067364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2024 | R$ 11.947.178,99 | R$ 100,013840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2024 | R$ 11.935.118,34 | R$ 99,912876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2024 | R$ 11.904.162,74 | R$ 99,653737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2024 | R$ 11.885.746,00 | R$ 99,499564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 11.872.904,02 | R$ 99,392059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 11.899.238,14 | R$ 99,612511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 11.917.692,01 | R$ 99,766995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 11.931.261,74 | R$ 99,880591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |