Fundos | ANBIMA Data

classe

GLOBAL FRANKLIN US GOV FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.837.741/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,33

08/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,66%

Estruturação da classe

GLOBAL FRANKLIN US GOV FI MULT IE

23.837.741/0001-27

FIF

BNY MELLON SERVICOS

FRANKLIN TEMPLETON

GLOBAL FRANKLIN US GOV FI MULT IE

23.837.741/0001-27

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/12/2020	R$ 0,00	R$ 1,327557	R$ 0,00	R$ 334.776,27	4
07/12/2020	R$ 335.133,23	R$ 1,328972	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/12/2020	R$ 338.639,42	R$ 1,342876	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/12/2020	R$ 338.785,69	R$ 1,343456	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/12/2020	R$ 346.204,20	R$ 1,372874	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/12/2020	R$ 345.512,84	R$ 1,370133	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/11/2020	R$ 352.954,75	R$ 1,399644	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/11/2020	R$ 352.040,51	R$ 1,396018	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/11/2020	R$ 350.570,03	R$ 1,390187	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/11/2020	R$ 350.559,61	R$ 1,390146	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/11/2020	R$ 416.945,99	R$ 1,653401	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/11/2020	R$ 421.367,58	R$ 1,670935	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/11/2020	R$ 417.895,16	R$ 1,657165	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/11/2020	R$ 410.451,49	R$ 1,627647	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/11/2020	R$ 411.545,90	R$ 1,631987	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/11/2020	R$ 416.021,47	R$ 1,649735	R$ 0,00	R$ 270.904,35	4
16/11/2020	R$ 692.853,45	R$ 1,663971	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/11/2020	R$ 697.702,26	R$ 1,675616	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/11/2020	R$ 696.103,18	R$ 1,671775	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/11/2020	R$ 691.746,12	R$ 1,661311	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/11/2020	R$ 688.343,02	R$ 1,653138	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/11/2020	R$ 691.372,35	R$ 1,660414	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.