Patrimônio líquido
R$ 526.508.963,47
classe
R$ 526.508.963,47
R$ 2.531,89
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
283
14,64%
Fundo/Casca
WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FIF RF RESP LIMITADA
22.773.421/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FIF RF RESP LIMITADA
22.773.421/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 526.508.963,47 | R$ 2.531,888302 | R$ 169.665,19 | R$ 83.240,38 | 283 |
| 20/08/2026 | R$ 526.152.344,95 | R$ 2.530,588775 | R$ 37.133.724,90 | R$ 100.244,59 | 283 |
| 19/08/2026 | R$ 502.140.953,92 | R$ 2.529,289306 | R$ 128.647,89 | R$ 13.401.901,89 | 302 |
| 18/08/2026 | R$ 501.877.832,84 | R$ 2.527,963962 | R$ 22.757,11 | R$ 81.243.420,00 | 281 |
| 17/08/2026 | R$ 582.769.780,35 | R$ 2.526,538850 | R$ 15.419.782,86 | R$ 599.235,13 | 281 |
| 14/08/2026 | R$ 567.728.143,17 | R$ 2.525,181074 | R$ 17.970,40 | R$ 102.100,00 | 302 |
| 13/08/2026 | R$ 567.502.892,82 | R$ 2.523,853192 | R$ 10.270,46 | R$ 30.054.180,96 | 302 |
| 12/08/2026 | R$ 597.234.258,69 | R$ 2.522,533102 | R$ 30.040.102,93 | R$ 30.040.100,00 | 302 |
| 11/08/2026 | R$ 596.918.253,21 | R$ 2.521,198393 | R$ 116.664,92 | R$ 676.283,61 | 281 |
| 10/08/2026 | R$ 597.167.332,23 | R$ 2.519,887997 | R$ 41.051,44 | R$ 921.900,00 | 282 |
| 07/08/2026 | R$ 597.755.842,46 | R$ 2.518,656224 | R$ 16.059,04 | R$ 114.140,00 | 282 |
| 06/08/2026 | R$ 597.542.865,07 | R$ 2.517,345788 | R$ 27.616,15 | R$ 179.744,25 | 281 |
| 05/08/2026 | R$ 597.379.292,83 | R$ 2.516,016135 | R$ 107.268,22 | R$ 788.826,05 | 282 |
| 04/08/2026 | R$ 597.734.182,05 | R$ 2.514,641854 | R$ 102.233,22 | R$ 431.301,88 | 285 |
| 03/08/2026 | R$ 597.748.249,41 | R$ 2.513,317386 | R$ 19.918,96 | R$ 10.777.368,28 | 294 |
| 31/07/2026 | R$ 608.185.690,12 | R$ 2.511,995650 | R$ 615.677,26 | R$ 6.563.499,48 | 300 |
| 30/07/2026 | R$ 613.802.899,20 | R$ 2.510,643340 | R$ 19.000,40 | R$ 78.445,33 | 300 |
| 29/07/2026 | R$ 613.537.283,49 | R$ 2.509,313870 | R$ 638.130,50 | R$ 6.204,00 | 301 |
| 28/07/2026 | R$ 612.578.306,02 | R$ 2.507,974881 | R$ 268.433,56 | R$ 18.588,89 | 301 |
| 27/07/2026 | R$ 612.007.962,50 | R$ 2.506,662182 | R$ 253.064,34 | R$ 8.640.603,44 | 303 |
| 24/07/2026 | R$ 620.071.959,83 | R$ 2.505,354935 | R$ 1.377,86 | R$ 5.079.405,27 | 302 |
| 23/07/2026 | R$ 624.819.865,37 | R$ 2.504,031936 | R$ 1.241.880,68 | R$ 0,00 | 303 |