Patrimônio líquido
R$ 2.687.801.357,84
classe
R$ 2.687.801.357,84
R$ 31,67
20/08/2026
R$ 100.000,00
94
Dias úteis
2344
6,39%
Fundo/Casca
ITAÚ FUND OF FUNDS ORION MULT CRÉD PRIV IE FIF CIC - RESP LIMITADA
23.731.495/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FUND OF FUNDS ORION MULT CRÉD PRIV IE FIF CIC - RESP LIMITADA
23.731.495/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 05h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.687.801.357,84 | R$ 31,666733 | R$ 0,00 | R$ 4.931.036,79 | 2344 |
| 19/08/2026 | R$ 2.686.637.021,70 | R$ 31,595051 | R$ 0,00 | R$ 2.126.158,18 | 2344 |
| 18/08/2026 | R$ 2.679.881.452,48 | R$ 31,490684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2347 |
| 17/08/2026 | R$ 2.699.409.212,67 | R$ 31,720150 | R$ 0,00 | R$ 3.521.519,02 | 2347 |
| 14/08/2026 | R$ 2.698.119.238,67 | R$ 31,663685 | R$ 0,00 | R$ 3.930.909,55 | 2350 |
| 13/08/2026 | R$ 2.699.863.346,40 | R$ 31,638059 | R$ 0,00 | R$ 4.968.825,96 | 2351 |
| 12/08/2026 | R$ 2.703.361.353,53 | R$ 31,620855 | R$ 0,00 | R$ 6.302.583,29 | 2352 |
| 11/08/2026 | R$ 2.699.771.577,41 | R$ 31,505415 | R$ 304.000,00 | R$ 0,00 | 2355 |
| 10/08/2026 | R$ 2.712.380.575,95 | R$ 31,656122 | R$ 470.000,00 | R$ 5.183.573,06 | 2354 |
| 07/08/2026 | R$ 2.722.419.970,91 | R$ 31,718172 | R$ 1.231.000,00 | R$ 3.715.129,46 | 2357 |
| 06/08/2026 | R$ 2.721.722.587,38 | R$ 31,681138 | R$ 154.500,00 | R$ 231.299,24 | 2360 |
| 05/08/2026 | R$ 2.729.022.967,61 | R$ 31,765219 | R$ 800.000,00 | R$ 2.660.460,01 | 2360 |
| 04/08/2026 | R$ 2.723.966.795,94 | R$ 31,684766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2359 |
| 03/08/2026 | R$ 2.719.617.399,94 | R$ 31,634175 | R$ 0,00 | R$ 1.905.014,24 | 2359 |
| 31/07/2026 | R$ 2.707.156.924,78 | R$ 31,467194 | R$ 1.000.000,00 | R$ 2.520.833,38 | 2362 |
| 30/07/2026 | R$ 2.701.474.418,50 | R$ 31,383512 | R$ 0,00 | R$ 4.116.285,98 | 2362 |
| 29/07/2026 | R$ 2.681.985.527,05 | R$ 31,109703 | R$ 0,00 | R$ 1.602.367,11 | 2366 |
| 28/07/2026 | R$ 2.696.525.904,13 | R$ 31,259688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2368 |
| 27/07/2026 | R$ 2.703.633.318,71 | R$ 31,342082 | R$ 0,00 | R$ 1.897.046,64 | 2368 |
| 24/07/2026 | R$ 2.712.118.962,57 | R$ 31,418407 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 2369 |
| 23/07/2026 | R$ 2.723.193.000,41 | R$ 31,543204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2369 |
| 22/07/2026 | R$ 2.720.563.213,82 | R$ 31,512743 | R$ 0,00 | R$ 5.063.518,60 | 2369 |