Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,91
25/07/2024
R$ 1.000.000.000,00
1
Dias
0
-4,47%
Fundo/Casca
AMARANTE II FI MULT CRED PRIV IE
17.786.952/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTD
Classe
AMARANTE II FI MULT CRED PRIV IE
17.786.952/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,912218 | R$ 0,00 | R$ 680.085,23 | 0 |
| 24/07/2024 | R$ 705.739,85 | R$ 1,984352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 706.113,05 | R$ 1,985401 | R$ 0,00 | R$ 581.772.710,91 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 586.908.745,50 | R$ 2,000500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 585.115.668,76 | R$ 1,994389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 587.407.507,46 | R$ 2,002200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 592.200.985,79 | R$ 2,018539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 592.274.626,64 | R$ 2,018790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 590.757.832,88 | R$ 2,013620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 593.339.655,56 | R$ 2,022420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 593.053.221,25 | R$ 2,021444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 587.813.667,53 | R$ 2,003585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 580.831.676,20 | R$ 1,979786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 581.189.041,44 | R$ 1,981005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 581.404.346,40 | R$ 1,981738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 577.164.810,46 | R$ 1,967288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 571.534.098,89 | R$ 1,948095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 565.825.399,83 | R$ 1,928637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 565.421.847,24 | R$ 1,927261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 568.402.216,21 | R$ 1,937420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 574.643.106,21 | R$ 1,958692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 575.307.959,81 | R$ 1,960959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |