Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ PR F BONDS CRED PRIV MULT IE FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.713.011/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,79

30/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,33%

Estruturação da classe

ITAÚ PR F BONDS CRED PRIV MULT IE FICFI

23.713.011/0001-14

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ PR F BONDS CRED PRIV MULT IE FICFI

23.713.011/0001-14

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/01/2020	R$ 0,00	R$ 12,785636	R$ 0,00	R$ 6.814.478,87	0
29/01/2020	R$ 6.747.868,05	R$ 12,660658	R$ 0,00	R$ 0,00	18
28/01/2020	R$ 6.718.383,78	R$ 12,605338	R$ 0,00	R$ 0,00	18
27/01/2020	R$ 6.726.690,48	R$ 12,620924	R$ 0,00	R$ 0,00	18
24/01/2020	R$ 6.694.583,46	R$ 12,560683	R$ 0,00	R$ 0,00	18
23/01/2020	R$ 6.665.353,46	R$ 12,505840	R$ 0,00	R$ 0,00	18
22/01/2020	R$ 6.692.501,65	R$ 12,556777	R$ 0,00	R$ 0,00	18
21/01/2020	R$ 6.709.742,67	R$ 12,589125	R$ 0,00	R$ 0,00	18
20/01/2020	R$ 6.700.745,44	R$ 12,572244	R$ 0,00	R$ 0,00	18
17/01/2020	R$ 6.673.989,25	R$ 12,522043	R$ 0,00	R$ 0,00	18
16/01/2020	R$ 6.707.758,29	R$ 12,585402	R$ 0,00	R$ 0,00	18
15/01/2020	R$ 6.675.494,90	R$ 12,524868	R$ 0,00	R$ 0,00	18
14/01/2020	R$ 6.613.531,63	R$ 12,408610	R$ 0,00	R$ 0,00	18
13/01/2020	R$ 6.618.986,33	R$ 12,418844	R$ 0,00	R$ 0,00	18
10/01/2020	R$ 6.530.389,29	R$ 12,252614	R$ 0,00	R$ 0,00	18
09/01/2020	R$ 6.539.878,56	R$ 12,270418	R$ 0,00	R$ 0,00	18
08/01/2020	R$ 6.463.240,67	R$ 12,126627	R$ 0,00	R$ 0,00	18
07/01/2020	R$ 6.487.124,87	R$ 12,171440	R$ 0,00	R$ 0,00	18
06/01/2020	R$ 6.473.035,14	R$ 12,145004	R$ 0,00	R$ 0,00	18
03/01/2020	R$ 6.462.056,60	R$ 12,124405	R$ 0,00	R$ 0,00	18
02/01/2020	R$ 6.438.706,72	R$ 12,080595	R$ 0,00	R$ 0,00	18
31/12/2019	R$ 6.422.942,78	R$ 12,051018	R$ 0,00	R$ 0,00	18

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.