Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2.145,48
05/12/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,90%
Fundo/Casca
GEA FI MULT CRED PRIV
24.011.782/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
GEA FI MULT CRED PRIV
24.011.782/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/09/2025, 09h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 2.145,477403 | R$ 0,00 | R$ 2.593.971,11 | 0 |
| 04/12/2024 | R$ 2.600.003,02 | R$ 2.150,466405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/12/2024 | R$ 2.598.714,05 | R$ 2.149,400296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/12/2024 | R$ 2.597.768,30 | R$ 2.148,618064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 2.597.158,73 | R$ 2.148,113890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2024 | R$ 2.616.866,46 | R$ 2.147,301468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/11/2024 | R$ 2.615.894,46 | R$ 2.146,503881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/11/2024 | R$ 2.614.923,14 | R$ 2.145,706853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/11/2024 | R$ 2.613.994,16 | R$ 2.144,944576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/11/2024 | R$ 2.613.029,26 | R$ 2.144,152807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/11/2024 | R$ 2.612.076,87 | R$ 2.143,371312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/11/2024 | R$ 2.611.159,64 | R$ 2.142,618668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/11/2024 | R$ 2.610.192,32 | R$ 2.141,824913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/11/2024 | R$ 2.609.218,45 | R$ 2.141,025809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/11/2024 | R$ 2.608.362,35 | R$ 2.140,323317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/11/2024 | R$ 2.607.398,76 | R$ 2.139,532632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/11/2024 | R$ 2.606.386,36 | R$ 2.138,701895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/11/2024 | R$ 2.605.408,55 | R$ 2.137,899541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/11/2024 | R$ 2.604.300,88 | R$ 2.136,990629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/11/2024 | R$ 2.603.256,62 | R$ 2.136,133749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/11/2024 | R$ 2.602.326,86 | R$ 2.135,370823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/11/2024 | R$ 2.601.399,76 | R$ 2.134,610088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |