Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ PERSON SELEÇÃO V AM V MULTI FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.546.673/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,75

02/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,83%

Estruturação da classe

ITAÚ PERSON SELEÇÃO V AM V MULTI FICFI

23.546.673/0001-47

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ PERSON SELEÇÃO V AM V MULTI FICFI

23.546.673/0001-47

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/05/2019	R$ 0,00	R$ 12,747601	R$ 0,00	R$ 12.292.941,57	0
30/04/2019	R$ 12.293.619,88	R$ 12,748305	R$ 0,00	R$ 1.031.884,14	57
29/04/2019	R$ 13.333.676,57	R$ 12,756123	R$ 0,00	R$ 0,00	57
26/04/2019	R$ 13.326.948,02	R$ 12,749686	R$ 0,00	R$ 0,00	57
25/04/2019	R$ 13.336.724,30	R$ 12,759039	R$ 0,00	R$ 0,00	57
24/04/2019	R$ 13.327.560,09	R$ 12,750272	R$ 0,00	R$ 0,00	57
23/04/2019	R$ 13.358.512,35	R$ 12,779883	R$ 0,00	R$ 0,00	57
22/04/2019	R$ 13.310.865,67	R$ 12,734300	R$ 0,00	R$ 0,00	57
18/04/2019	R$ 13.310.324,29	R$ 12,733782	R$ 0,00	R$ 0,00	57
17/04/2019	R$ 13.285.067,64	R$ 12,709620	R$ 0,00	R$ 0,00	57
16/04/2019	R$ 13.282.310,21	R$ 12,706982	R$ 0,00	R$ 0,00	57
15/04/2019	R$ 13.279.699,82	R$ 12,704484	R$ 0,00	R$ 0,00	57
12/04/2019	R$ 13.269.150,83	R$ 12,694392	R$ 0,00	R$ 0,00	57
11/04/2019	R$ 13.269.555,35	R$ 12,694779	R$ 0,00	R$ 0,00	57
10/04/2019	R$ 13.283.610,58	R$ 12,708226	R$ 0,00	R$ 0,00	57
09/04/2019	R$ 13.262.037,49	R$ 12,687587	R$ 0,00	R$ 0,00	57
08/04/2019	R$ 13.282.713,88	R$ 12,707368	R$ 0,00	R$ 0,00	57
05/04/2019	R$ 13.289.161,61	R$ 12,713536	R$ 0,00	R$ 0,00	57
04/04/2019	R$ 13.282.843,90	R$ 12,707492	R$ 0,00	R$ 0,00	57
03/04/2019	R$ 13.272.912,91	R$ 12,697992	R$ 0,00	R$ 0,00	57
02/04/2019	R$ 13.282.293,78	R$ 12,706966	R$ 0,00	R$ 0,00	57
01/04/2019	R$ 13.273.320,86	R$ 12,698382	R$ 0,00	R$ 0,00	57

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.