Patrimônio líquido
R$ 20.656.084,13
classe
R$ 20.656.084,13
R$ 21,43
20/08/2026
R$ 10.000,00
26
Dias
2
-0,99%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE FINANCIAL BONDS MULT CRÉDITO PRIVADO IE FIF RESP LIMITADA
23.546.543/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE FINANCIAL BONDS MULT CRÉDITO PRIVADO IE FIF RESP LIMITADA
23.546.543/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.656.084,13 | R$ 21,428059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 20.573.645,25 | R$ 21,342539 | R$ 2.500.000,00 | R$ 5.879,60 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 18.223.362,60 | R$ 21,512336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 18.174.807,63 | R$ 21,455018 | R$ 0,00 | R$ 22.168,64 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 18.283.840,60 | R$ 21,557435 | R$ 0,00 | R$ 74.211,19 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 18.231.516,38 | R$ 21,408847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 18.133.801,95 | R$ 21,294104 | R$ 0,00 | R$ 56.183,33 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 18.215.533,32 | R$ 21,324011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 18.003.685,65 | R$ 21,076012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 17.886.701,85 | R$ 20,939065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 17.934.433,27 | R$ 20,994942 | R$ 0,00 | R$ 210.683,43 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 18.226.996,30 | R$ 21,089681 | R$ 1,00 | R$ 13.192,41 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 18.285.738,74 | R$ 21,142348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 18.074.608,10 | R$ 20,898235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 18.010.940,86 | R$ 20,824621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 17.993.581,96 | R$ 20,804550 | R$ 0,00 | R$ 34.862,74 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 18.177.672,48 | R$ 20,976757 | R$ 13.239,76 | R$ 22.482,66 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 18.222.847,87 | R$ 21,018201 | R$ 14.939,88 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 18.173.431,80 | R$ 20,978404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 18.053.885,68 | R$ 20,840407 | R$ 0,00 | R$ 5,01 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 18.110.083,28 | R$ 20,905272 | R$ 3.579,42 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 18.027.023,76 | R$ 20,813507 | R$ 343,77 | R$ 0,00 | 2 |