Fundos | ANBIMA Data

classe

FI ETHICA MACRO MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

21.983.022/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,31

20/12/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,87%

Estruturação da classe

FI ETHICA MACRO MULTIMERCADO

21.983.022/0001-99

FIF

BNY MELLON SERVICOS

STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.

FI ETHICA MACRO MULTIMERCADO

21.983.022/0001-99

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/12/2018	R$ 0,00	R$ 1,308675	R$ 0,00	R$ 171.878.623,00	0
19/12/2018	R$ 171.850.497,75	R$ 1,308461	R$ 0,00	R$ 0,00	131
18/12/2018	R$ 171.828.510,77	R$ 1,308293	R$ 0,00	R$ 0,00	131
17/12/2018	R$ 171.755.602,43	R$ 1,307738	R$ 0,00	R$ 14.467,48	131
14/12/2018	R$ 171.839.241,33	R$ 1,308265	R$ 0,00	R$ 0,00	132
13/12/2018	R$ 171.889.981,43	R$ 1,308651	R$ 0,00	R$ 0,00	132
12/12/2018	R$ 171.750.387,92	R$ 1,307588	R$ 0,00	R$ 0,00	132
11/12/2018	R$ 171.605.966,65	R$ 1,306489	R$ 0,00	R$ 0,00	132
10/12/2018	R$ 171.470.629,02	R$ 1,305458	R$ 0,00	R$ 0,00	132
07/12/2018	R$ 171.878.730,59	R$ 1,308565	R$ 0,00	R$ 0,00	132
06/12/2018	R$ 171.949.209,48	R$ 1,309102	R$ 0,00	R$ 0,00	132
05/12/2018	R$ 171.973.417,70	R$ 1,309286	R$ 0,00	R$ 0,00	132
04/12/2018	R$ 171.855.406,50	R$ 1,308388	R$ 0,00	R$ 0,00	132
03/12/2018	R$ 172.034.337,13	R$ 1,309750	R$ 0,00	R$ 13.477,96	132
30/11/2018	R$ 171.981.980,65	R$ 1,309249	R$ 0,00	R$ 366.562,14	132
29/11/2018	R$ 172.307.954,81	R$ 1,308759	R$ 0,00	R$ 0,00	133
28/11/2018	R$ 172.175.776,19	R$ 1,307755	R$ 0,00	R$ 0,00	133
27/11/2018	R$ 171.917.252,91	R$ 1,305791	R$ 0,00	R$ 0,00	133
26/11/2018	R$ 171.345.848,14	R$ 1,301451	R$ 0,00	R$ 0,00	133
23/11/2018	R$ 171.636.322,35	R$ 1,303658	R$ 0,00	R$ 18.588,24	133
22/11/2018	R$ 172.041.343,92	R$ 1,306592	R$ 0,00	R$ 0,00	134
21/11/2018	R$ 171.970.950,88	R$ 1,306058	R$ 0,00	R$ 0,00	134

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.