Fundos | ANBIMA Data

classe

BNPP MOMENTUM MULTI ASSET D I FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

22.809.064/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 112,99

14/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,01%

Estruturação da classe

BNPP MOMENTUM MULTI ASSET D I FI MULT

22.809.064/0001-70

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNPP MOMENTUM MULTI ASSET D I FI MULT

22.809.064/0001-70

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/06/2018	R$ 0,00	R$ 112,988913	R$ 0,00	R$ 1.100.287,32	2
13/06/2018	R$ 1.100.223,12	R$ 112,982300	R$ 0,00	R$ 221.830,54	2
12/06/2018	R$ 1.321.784,77	R$ 112,959321	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/06/2018	R$ 1.321.495,33	R$ 112,934585	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/06/2018	R$ 1.321.225,80	R$ 112,911551	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/06/2018	R$ 1.320.946,43	R$ 112,887676	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/06/2018	R$ 1.322.243,37	R$ 112,998512	R$ 0,00	R$ 1.242.119,82	3
05/06/2018	R$ 2.564.098,38	R$ 112,986844	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/06/2018	R$ 2.563.517,42	R$ 112,961244	R$ 0,00	R$ 55.447,32	5
01/06/2018	R$ 2.618.385,42	R$ 112,936256	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/05/2018	R$ 2.617.547,86	R$ 112,900131	R$ 0,00	R$ 1.052.710,19	6
29/05/2018	R$ 3.674.885,73	R$ 112,796423	R$ 0,00	R$ 10.660.704,97	13
28/05/2018	R$ 14.332.729,18	R$ 112,773914	R$ 0,00	R$ 0,00	54
25/05/2018	R$ 14.329.523,88	R$ 112,748694	R$ 0,00	R$ 0,00	54
24/05/2018	R$ 14.326.421,34	R$ 112,724283	R$ 0,00	R$ 0,00	54
23/05/2018	R$ 14.288.175,88	R$ 112,423357	R$ 0,00	R$ 0,00	54
22/05/2018	R$ 14.223.950,45	R$ 111,918013	R$ 0,00	R$ 0,00	54
21/05/2018	R$ 14.220.953,57	R$ 111,894433	R$ 0,00	R$ 0,00	54
18/05/2018	R$ 14.126.167,53	R$ 111,148630	R$ 0,00	R$ 0,00	54
17/05/2018	R$ 14.023.126,72	R$ 110,337876	R$ 0,00	R$ 0,00	54
16/05/2018	R$ 14.452.481,03	R$ 113,716155	R$ 0,00	R$ 0,00	54
15/05/2018	R$ 14.449.302,49	R$ 113,691146	R$ 0,00	R$ 0,00	54

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.