Patrimônio líquido
R$ 235.919.089,02
classe
R$ 235.919.089,02
R$ 2,33
25/05/2026
R$ 500,00
31
Dias úteis
0
3,16%
Fundo/Casca
XP MACRO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
23.922.063/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP MACRO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
23.922.063/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/07/2026, 18h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | R$ 235.919.089,02 | R$ 2,326364 | R$ 1.000,00 | R$ 1.405.518,33 | 0 |
| 22/05/2026 | R$ 237.104.615,79 | R$ 2,324217 | R$ 0,00 | R$ 345.978,69 | 10545 |
| 21/05/2026 | R$ 237.353.886,42 | R$ 2,323271 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 10574 |
| 20/05/2026 | R$ 237.284.147,23 | R$ 2,322598 | R$ 0,00 | R$ 444.545,35 | 10573 |
| 19/05/2026 | R$ 237.492.749,57 | R$ 2,320293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10596 |
| 18/05/2026 | R$ 237.411.126,65 | R$ 2,319495 | R$ 15.900,00 | R$ 768.306,75 | 10596 |
| 15/05/2026 | R$ 238.078.237,81 | R$ 2,318665 | R$ 0,00 | R$ 459.582,29 | 10634 |
| 14/05/2026 | R$ 238.480.735,21 | R$ 2,318110 | R$ 2.155,26 | R$ 380.059,80 | 10650 |
| 13/05/2026 | R$ 238.695.813,31 | R$ 2,316529 | R$ 0,00 | R$ 416.721,71 | 10671 |
| 12/05/2026 | R$ 239.131.732,37 | R$ 2,316715 | R$ 10.275,49 | R$ 0,00 | 10697 |
| 11/05/2026 | R$ 238.974.214,35 | R$ 2,315289 | R$ 0,00 | R$ 1.168.147,96 | 10697 |
| 08/05/2026 | R$ 240.178.579,67 | R$ 2,315638 | R$ 33.739,23 | R$ 217.602,63 | 10738 |
| 07/05/2026 | R$ 240.259.641,67 | R$ 2,314648 | R$ 0,00 | R$ 490.514,63 | 10756 |
| 06/05/2026 | R$ 240.714.474,96 | R$ 2,314305 | R$ 0,00 | R$ 949.773,79 | 10783 |
| 05/05/2026 | R$ 241.477.270,38 | R$ 2,312514 | R$ 10.655,00 | R$ 0,00 | 10819 |
| 04/05/2026 | R$ 241.319.913,81 | R$ 2,311109 | R$ 0,00 | R$ 1.054.184,92 | 10819 |
| 30/04/2026 | R$ 242.274.610,76 | R$ 2,310160 | R$ 4.000,00 | R$ 322.250,36 | 10858 |
| 29/04/2026 | R$ 242.456.034,17 | R$ 2,308857 | R$ 0,00 | R$ 829.826,03 | 10872 |
| 28/04/2026 | R$ 243.261.407,88 | R$ 2,308625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10891 |
| 27/04/2026 | R$ 243.128.210,49 | R$ 2,307361 | R$ 0,00 | R$ 1.068.475,07 | 10891 |
| 24/04/2026 | R$ 244.153.384,60 | R$ 2,306952 | R$ 5.008,16 | R$ 308.777,23 | 10926 |
| 23/04/2026 | R$ 244.288.698,82 | R$ 2,305362 | R$ 0,00 | R$ 1.103.433,30 | 10945 |