Patrimônio líquido
R$ 18.898.778,77
classe
R$ 18.898.778,77
R$ 2,30
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
3
12,28%
Fundo/Casca
VIXRAX FI MULT CRED PRIV
23.176.630/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
LEVANTE ASSET
Classe
VIXRAX FI MULT CRED PRIV
23.176.630/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.898.778,77 | R$ 2,302874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 18.889.020,62 | R$ 2,301685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 18.843.052,72 | R$ 2,296084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 18.890.910,66 | R$ 2,301915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 18.865.660,81 | R$ 2,298838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 18.872.003,01 | R$ 2,299611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 18.853.533,22 | R$ 2,297361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 18.829.139,97 | R$ 2,294388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 18.854.348,09 | R$ 2,297460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 18.873.254,95 | R$ 2,299764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 18.837.525,57 | R$ 2,295410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 18.869.324,63 | R$ 2,299285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 18.860.397,54 | R$ 2,298197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 18.829.228,98 | R$ 2,294399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 18.775.124,04 | R$ 2,287806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 18.740.510,07 | R$ 2,283588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 18.652.105,39 | R$ 2,272809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 18.715.757,25 | R$ 2,280572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 18.728.529,63 | R$ 2,282129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 18.712.254,33 | R$ 2,280145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 18.715.821,21 | R$ 2,280580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 18.759.552,70 | R$ 2,285909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |