Patrimônio líquido
R$ 7.176.620,81
classe
R$ 7.176.620,81
R$ 2,71
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,58%
Fundo/Casca
FERNANDO DE NORONHA CIC MULT CRED PRIV
22.022.523/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
FERNANDO DE NORONHA CIC MULT CRED PRIV
22.022.523/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.176.620,81 | R$ 2,713463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.172.860,06 | R$ 2,712041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.146.165,25 | R$ 2,701948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.168.294,74 | R$ 2,710315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.167.732,67 | R$ 2,710102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.156.821,81 | R$ 2,705977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.132.999,58 | R$ 2,696970 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.138.968,21 | R$ 2,698949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.168.723,87 | R$ 2,708816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.193.894,69 | R$ 2,717163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.211.095,47 | R$ 2,722867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.250.545,20 | R$ 2,735949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.245.387,87 | R$ 2,734239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.217.926,04 | R$ 2,725132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.195.889,19 | R$ 2,717824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.184.245,45 | R$ 2,713963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.137.928,02 | R$ 2,698604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.164.255,93 | R$ 2,707335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.146.080,77 | R$ 2,701308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.118.765,82 | R$ 2,692250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.129.665,19 | R$ 2,695864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.135.774,32 | R$ 2,697890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |