Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,73
06/11/2024
-
1
Dias
0
10,00%
Fundo/Casca
JAGUARI FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE
23.034.834/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
GUIDANCE
Classe
JAGUARI FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE
23.034.834/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/11/2024, 06h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,729515 | R$ 0,00 | R$ 15.007.866,18 | 0 |
| 05/11/2024 | R$ 15.007.053,69 | R$ 1,729422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 15.002.426,41 | R$ 1,728888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 14.996.916,08 | R$ 1,728253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 14.991.661,44 | R$ 1,727648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 14.986.108,77 | R$ 1,727008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 14.983.220,22 | R$ 1,726675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 14.982.662,35 | R$ 1,726611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 14.975.932,71 | R$ 1,725835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 14.977.461,17 | R$ 1,726011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 14.962.667,10 | R$ 1,724306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 14.962.834,39 | R$ 1,724326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 14.960.893,64 | R$ 1,724102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 14.958.038,69 | R$ 1,723773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 14.957.804,89 | R$ 1,723746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 14.952.848,42 | R$ 1,723175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 14.941.411,64 | R$ 1,721857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 14.937.849,62 | R$ 1,721446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 14.923.812,06 | R$ 1,719829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 14.915.424,45 | R$ 1,718862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 14.911.168,68 | R$ 1,718372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 14.917.747,03 | R$ 1,719130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |