Patrimônio líquido
R$ 52.277.398,07
classe
R$ 52.277.398,07
R$ 180,29
20/08/2026
-
5
Dias
7
9,42%
Fundo/Casca
XARÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
24.413.805/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
XARÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
24.413.805/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.277.398,07 | R$ 180,294473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 52.217.156,71 | R$ 180,086712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 52.224.250,96 | R$ 180,111179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 52.231.323,08 | R$ 180,135569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 52.325.753,06 | R$ 180,461240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 52.205.599,09 | R$ 180,046852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 52.057.403,05 | R$ 179,535753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 52.001.983,22 | R$ 179,344621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 51.960.172,88 | R$ 179,200425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 51.844.288,14 | R$ 178,800762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 51.878.119,15 | R$ 178,917438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 52.115.570,01 | R$ 179,736360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 52.106.192,74 | R$ 179,704019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 51.825.395,47 | R$ 178,735605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 51.668.188,94 | R$ 178,193430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 51.537.327,18 | R$ 177,742114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 51.442.093,95 | R$ 177,413673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 51.655.199,46 | R$ 178,148632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 51.594.162,20 | R$ 177,938126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 51.566.844,18 | R$ 177,843912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 51.684.209,67 | R$ 178,248682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 51.684.793,13 | R$ 178,250695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |