Patrimônio líquido
R$ 52.964.210,88
classe
R$ 52.964.210,88
R$ 182,66
17/09/2026
-
5
Dias
7
10,05%
Fundo/Casca
XARÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
24.413.805/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
XARÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
24.413.805/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/09/2026, 21h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 52.964.210,88 | R$ 182,663155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 52.816.426,09 | R$ 182,153474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 52.818.927,16 | R$ 182,162100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 52.845.916,18 | R$ 182,255180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 52.849.504,18 | R$ 182,267554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 52.730.518,98 | R$ 181,857198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 52.696.872,57 | R$ 181,741158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 52.743.042,58 | R$ 181,900389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 52.759.995,06 | R$ 181,958855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 52.662.052,95 | R$ 181,621072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/09/2026 | R$ 52.561.672,57 | R$ 181,274880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/09/2026 | R$ 52.441.032,59 | R$ 180,858816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2026 | R$ 52.474.128,35 | R$ 180,972957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/08/2026 | R$ 52.515.528,73 | R$ 181,115739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/08/2026 | R$ 52.439.792,79 | R$ 180,854540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/08/2026 | R$ 52.323.995,40 | R$ 180,455178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/08/2026 | R$ 52.482.629,82 | R$ 181,002277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/08/2026 | R$ 52.326.538,67 | R$ 180,463949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/08/2026 | R$ 52.315.411,96 | R$ 180,425575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/08/2026 | R$ 52.277.398,07 | R$ 180,294473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 52.217.156,71 | R$ 180,086712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 52.224.250,96 | R$ 180,111179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |