Fundos | ANBIMA Data

classe

EUCALIPTO FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.034.850/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,89

25/10/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,96%

Estruturação da classe

EUCALIPTO FI MULT CRED PRIV IE

23.034.850/0001-06

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA

EUCALIPTO FI MULT CRED PRIV IE

23.034.850/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/10/2021	R$ 0,00	R$ 1,891702	R$ 0,00	R$ 264.354.134,60	0
22/10/2021	R$ 264.247.434,82	R$ 1,890938	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/10/2021	R$ 264.190.081,18	R$ 1,890528	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/10/2021	R$ 264.134.516,52	R$ 1,890130	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/10/2021	R$ 264.073.393,78	R$ 1,889693	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/10/2021	R$ 264.012.748,97	R$ 1,889259	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/10/2021	R$ 263.950.797,73	R$ 1,888815	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/10/2021	R$ 263.889.950,16	R$ 1,888380	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/10/2021	R$ 263.828.551,71	R$ 1,887941	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/10/2021	R$ 263.765.030,39	R$ 1,887486	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/10/2021	R$ 263.700.352,45	R$ 1,887023	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/10/2021	R$ 263.630.934,67	R$ 1,886527	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/10/2021	R$ 263.564.830,63	R$ 1,886054	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/10/2021	R$ 263.482.777,65	R$ 1,885466	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/10/2021	R$ 263.402.463,20	R$ 1,884892	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/10/2021	R$ 263.340.505,79	R$ 1,884448	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/09/2021	R$ 263.283.429,69	R$ 1,884040	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/09/2021	R$ 263.222.968,93	R$ 1,883607	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/09/2021	R$ 263.167.034,12	R$ 1,883207	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/09/2021	R$ 263.108.922,13	R$ 1,882791	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/09/2021	R$ 263.051.746,76	R$ 1,882382	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/09/2021	R$ 262.994.089,41	R$ 1,881969	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.