Fundos | ANBIMA Data

classe

KRF FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.257.962/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 126,82

17/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,76%

Estruturação da classe

KRF FI MULT CRED PRIV IE

24.257.962/0001-99

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

KONDOR ASSET

KRF FI MULT CRED PRIV IE

24.257.962/0001-99

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/01/2019	R$ 0,00	R$ 126,819696	R$ 0,00	R$ 24.646.543,12	0
16/01/2019	R$ 24.630.977,33	R$ 126,739602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 24.609.086,03	R$ 126,626960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 24.619.451,05	R$ 126,680293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 24.589.079,49	R$ 126,524015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 24.598.508,05	R$ 126,572530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 24.574.381,91	R$ 126,448388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 24.527.456,65	R$ 126,206933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 24.529.272,96	R$ 126,216278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 24.529.615,81	R$ 126,218043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 24.528.813,33	R$ 126,213913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 24.496.656,59	R$ 126,048450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 24.423.704,46	R$ 125,673072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2018	R$ 24.425.340,19	R$ 125,681489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2018	R$ 24.369.682,91	R$ 125,395102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2018	R$ 24.372.671,38	R$ 125,410479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 24.387.311,47	R$ 125,485810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 24.368.146,24	R$ 125,387195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 24.342.020,10	R$ 125,252762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 24.350.035,33	R$ 125,294005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 24.363.706,11	R$ 125,364348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 24.335.593,41	R$ 125,219693	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.