Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,92
12/05/2025
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-34,79%
Fundo/Casca
ARGOMIL FI MULT - CRED PRIV IE
24.405.141/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
ARGOMIL FI MULT - CRED PRIV IE
24.405.141/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/07/2025, 12h25
Razão social
24.405.141/0001-52
Nome do fundo
ARGOMIL FI MULT - CRED PRIV IE
24.405.141/0001-52
Código ANBIMA fundo
F0000417718
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
12/05/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 04/07/2025, 12h25
Razão social
24.405.141/0001-52
Nome da classe
ARGOMIL FI MULT - CRED PRIV IE
Código ANBIMA classe
C0000417718
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
25/05/2016
Data de encerramento
12/05/2025
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 0,00
Atualizado: 04/07/2025, 12h25
Taxa global
Inicio da vigência: 21/11/2022
Taxa global máxima
Início da vigência: 21/11/2022
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
Apurada em 30.06 e 31.12, paga semestralmente em até 5 d.u., com marca d agua e sem prorrogação.
Taxa de entrada
3,00%
Taxa de saída
3,00%
Atualizado: 07/08/2026, 15h48
Administrador
61.809.182/0001-30
Gestor
17.181.260/0001-03
Atualizado: 04/07/2025, 12h25
Controlador
60.701.190/0001-04
Custodiante
60.701.190/0001-04
Distribuidor
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
61.809.182/0001-30
Atualizado: 10/10/2024, 17h47