Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,92
12/05/2025
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-34,79%
Fundo/Casca
ARGOMIL FI MULT - CRED PRIV IE
24.405.141/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
ARGOMIL FI MULT - CRED PRIV IE
24.405.141/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/03/2026, 16h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,924128 | R$ 0,00 | R$ 230.698,89 | 0 |
| 09/05/2025 | R$ 246.570,71 | R$ 0,987706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 246.649,38 | R$ 0,988021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 246.746,30 | R$ 0,988409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 246.833,76 | R$ 0,988760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 246.938,80 | R$ 0,989180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 247.030,94 | R$ 0,989549 | R$ 0,00 | R$ 747.374,37 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 994.006,97 | R$ 0,989153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 990.786,41 | R$ 0,985948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 1.008.215,31 | R$ 1,003292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 1.007.994,23 | R$ 1,003072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 1.007.798,37 | R$ 1,002877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 1.007.803,87 | R$ 1,002883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 1.007.648,24 | R$ 1,002728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 1.007.507,79 | R$ 1,002588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 1.007.161,65 | R$ 1,002243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 1.006.989,88 | R$ 1,002073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 1.006.825,16 | R$ 1,001909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 1.006.050,27 | R$ 1,001138 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 2.105.465,32 | R$ 1,000859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 2.104.706,42 | R$ 1,000499 | R$ 0,00 | R$ 2.554.872,40 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 4.652.453,58 | R$ 0,998969 | R$ 0,00 | R$ 3.978.000,00 | 1 |