Patrimônio líquido
R$ 204.530.422,18
classe
R$ 204.530.422,18
R$ 444,53
20/08/2026
R$ 1.000.000.000,00
1
Dias
2
26,52%
Fundo/Casca
ZEUS FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
24.372.029/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
ZEUS FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
24.372.029/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 204.530.422,18 | R$ 444,533232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 203.061.110,06 | R$ 441,339780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 202.956.998,61 | R$ 441,113500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 204.577.939,54 | R$ 444,636507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 204.572.972,88 | R$ 444,625713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 204.033.099,30 | R$ 443,452333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 204.604.887,89 | R$ 444,695078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 202.712.616,63 | R$ 440,582352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 202.412.577,10 | R$ 439,930237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 201.615.661,83 | R$ 438,198194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 199.868.730,67 | R$ 434,401356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 200.716.329,31 | R$ 436,243555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 198.813.340,33 | R$ 432,107535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 198.154.081,27 | R$ 430,674680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 196.183.742,14 | R$ 426,392279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 195.894.384,62 | R$ 425,763380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 194.754.397,12 | R$ 423,285693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 196.368.685,59 | R$ 426,794241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 196.677.832,18 | R$ 427,466151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 195.816.152,01 | R$ 425,593347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 196.267.108,29 | R$ 426,573470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 195.748.523,73 | R$ 425,446361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |