Patrimônio líquido
R$ 101.033.189,53
classe
R$ 101.033.189,53
R$ 1,25
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
4
Dias
4
3,59%
Fundo/Casca
FMA QI FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
24.012.906/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA
Classe
FMA QI FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
24.012.906/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 101.033.189,53 | R$ 1,245680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 100.969.869,42 | R$ 1,244899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 100.876.762,93 | R$ 1,243751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 100.830.309,45 | R$ 1,243178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 100.761.194,18 | R$ 1,242326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 100.781.931,96 | R$ 1,242582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 100.747.692,80 | R$ 1,242160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 100.513.188,01 | R$ 1,239268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 100.493.603,00 | R$ 1,239027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 100.448.170,31 | R$ 1,238467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 100.395.425,28 | R$ 1,237817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 100.353.440,34 | R$ 1,237299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 100.227.045,09 | R$ 1,235740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 100.214.741,47 | R$ 1,235589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 100.153.150,49 | R$ 1,234829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 100.063.898,89 | R$ 1,233729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 99.885.675,41 | R$ 1,231532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 99.949.086,12 | R$ 1,232313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 99.840.221,66 | R$ 1,230971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 99.833.565,73 | R$ 1,230889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 99.797.653,79 | R$ 1,230446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 99.836.701,34 | R$ 1,230928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |