Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,68
07/07/2020
R$ 500.000,00
1
Dias
0
38,40%
Fundo/Casca
GLORIOSO FC FI MULT - CRED PRIV IE
24.405.224/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
VISTA CAPITAL
Classe
GLORIOSO FC FI MULT - CRED PRIV IE
24.405.224/0001-41
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,680584 | R$ 0,00 | R$ 25.636.031,80 | 0 |
| 06/07/2020 | R$ 25.641.365,00 | R$ 1,680933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2020 | R$ 25.638.051,06 | R$ 1,680716 | R$ 0,00 | R$ 3.461.774,44 | 1 |
| 02/07/2020 | R$ 29.098.531,01 | R$ 1,680641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2020 | R$ 29.094.767,61 | R$ 1,680424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 29.097.428,88 | R$ 1,680578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2020 | R$ 29.093.497,00 | R$ 1,680351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2020 | R$ 29.089.085,97 | R$ 1,680096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2020 | R$ 29.083.451,58 | R$ 1,679770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2020 | R$ 29.083.949,83 | R$ 1,679799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2020 | R$ 29.080.427,29 | R$ 1,679596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2020 | R$ 29.079.061,76 | R$ 1,679517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2020 | R$ 29.074.308,97 | R$ 1,679242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2020 | R$ 29.074.685,96 | R$ 1,679264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2020 | R$ 29.069.334,17 | R$ 1,678955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2020 | R$ 29.066.958,09 | R$ 1,678818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2020 | R$ 29.064.495,76 | R$ 1,678676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2020 | R$ 29.061.713,96 | R$ 1,678515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2020 | R$ 29.056.485,11 | R$ 1,678213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2020 | R$ 29.054.534,03 | R$ 1,678100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2020 | R$ 29.053.360,85 | R$ 1,678033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2020 | R$ 29.053.996,24 | R$ 1,678069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |