Patrimônio líquido
R$ 39.072.625,71
classe
R$ 39.072.625,71
R$ 2,39
20/08/2026
R$ 1,00
14
Dias úteis
1
12,75%
Fundo/Casca
SIEBEN CDI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM INFRA RF CRED PRIV
23.884.659/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
SIEBEN CDI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM INFRA RF CRED PRIV
23.884.659/0001-53
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.072.625,71 | R$ 2,394693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 39.048.377,53 | R$ 2,393207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 39.059.763,83 | R$ 2,393905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 39.053.088,28 | R$ 2,393496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 39.008.097,39 | R$ 2,390739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.986.613,73 | R$ 2,389422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.980.123,85 | R$ 2,389024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.940.976,64 | R$ 2,386625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.951.331,14 | R$ 2,387259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.933.906,45 | R$ 2,386192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 38.917.523,88 | R$ 2,385187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 38.906.021,96 | R$ 2,384483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.875.502,04 | R$ 2,382612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 38.843.981,43 | R$ 2,380680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 38.831.748,37 | R$ 2,379930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.813.960,45 | R$ 2,378840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.765.890,68 | R$ 2,375894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.785.528,97 | R$ 2,377098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.763.412,97 | R$ 2,375742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.745.577,93 | R$ 2,374649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.737.680,11 | R$ 2,374165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 38.687.873,69 | R$ 2,371113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |