Patrimônio líquido
R$ 272.289.453,64
classe
R$ 272.289.453,64
R$ 277,96
20/08/2026
-
61
Dias
662
10,47%
Fundo/Casca
CONEXÃO SPX NIMITZ BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.572.061/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CONEXÃO SPX NIMITZ BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.572.061/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 272.289.453,64 | R$ 277,960459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 662 |
| 19/08/2026 | R$ 271.518.947,96 | R$ 277,173906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 662 |
| 18/08/2026 | R$ 272.247.849,44 | R$ 277,917989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 662 |
| 17/08/2026 | R$ 272.598.073,95 | R$ 278,275507 | R$ 0,00 | R$ 6.644.809,53 | 662 |
| 14/08/2026 | R$ 279.150.522,12 | R$ 278,183466 | R$ 0,00 | R$ 606.893,92 | 669 |
| 13/08/2026 | R$ 279.394.637,23 | R$ 277,822728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 671 |
| 12/08/2026 | R$ 278.196.989,23 | R$ 276,631818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 671 |
| 11/08/2026 | R$ 277.798.031,08 | R$ 276,235105 | R$ 0,00 | R$ 97.286,36 | 671 |
| 10/08/2026 | R$ 276.964.317,81 | R$ 275,309667 | R$ 0,00 | R$ 2.905.510,35 | 671 |
| 07/08/2026 | R$ 279.988.892,30 | R$ 275,426791 | R$ 0,00 | R$ 679.628,98 | 678 |
| 06/08/2026 | R$ 280.339.037,22 | R$ 275,103461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 679 |
| 05/08/2026 | R$ 280.472.081,13 | R$ 275,234020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 679 |
| 04/08/2026 | R$ 280.182.344,88 | R$ 274,949695 | R$ 0,00 | R$ 551.921,26 | 679 |
| 03/08/2026 | R$ 279.644.972,96 | R$ 273,882846 | R$ 0,00 | R$ 708.917,90 | 680 |
| 31/07/2026 | R$ 279.641.301,92 | R$ 273,186705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 681 |
| 30/07/2026 | R$ 279.646.043,05 | R$ 273,191337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 681 |
| 29/07/2026 | R$ 279.623.095,63 | R$ 273,168919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 681 |
| 28/07/2026 | R$ 279.894.269,37 | R$ 273,433834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 681 |
| 27/07/2026 | R$ 280.182.857,00 | R$ 273,715760 | R$ 0,00 | R$ 2.620.461,51 | 681 |
| 24/07/2026 | R$ 282.868.301,55 | R$ 273,778655 | R$ 0,00 | R$ 799.609,11 | 694 |
| 23/07/2026 | R$ 283.741.158,06 | R$ 273,849349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 696 |
| 22/07/2026 | R$ 283.131.202,56 | R$ 273,260658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 696 |