Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT CRÉD PRIV NSP PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.098.398/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,51

18/03/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,96%

Estruturação da classe

FI MULT CRÉD PRIV NSP PREV

23.098.398/0001-46

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

FI MULT CRÉD PRIV NSP PREV

23.098.398/0001-46

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/03/2019	R$ 0,00	R$ 1,514899	R$ 0,00	R$ 34.860.957,87	0
15/03/2019	R$ 34.859.476,45	R$ 1,514835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2019	R$ 34.851.710,72	R$ 1,514497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 34.844.655,43	R$ 1,514190	R$ 17.636.086,22	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 17.204.824,05	R$ 1,513861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2019	R$ 17.180.636,90	R$ 1,511733	R$ 0,00	R$ 17.607.460,88	1
08/03/2019	R$ 34.771.745,71	R$ 1,511022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 34.761.754,72	R$ 1,510588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 34.758.363,00	R$ 1,510441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 34.760.308,46	R$ 1,510525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 34.778.201,02	R$ 1,511303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 34.760.610,78	R$ 1,510538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 34.755.045,44	R$ 1,510296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 34.755.646,45	R$ 1,510323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 34.729.216,72	R$ 1,509174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 34.736.646,10	R$ 1,509497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 34.732.700,32	R$ 1,509325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 34.692.748,12	R$ 1,507589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 34.717.448,40	R$ 1,508663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 34.707.369,58	R$ 1,508225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 34.624.927,28	R$ 1,504642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 34.645.702,05	R$ 1,505545	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.