Fundos | ANBIMA Data

classe

PARVEST EMERGING M-A INCOME LATAM FI

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA FIXA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

417432

Patrimônio líquido

US$ 0,00

Valor da cota

US$ 121,51

31/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

26,77%

Estruturação da classe

PARVEST EMERGING M-A INCOME LATAM FI

417432

OFFSHORE

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

PARVEST EMERGING M-A INCOME LATAM FI

417432

Não se aplica

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/03/2021	US$ 0,00	US$ 121,510000	US$ 0,00	US$ 12.723.754,00	1
26/02/2021	US$ 12.723.754,00	US$ 121,510000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/01/2021	US$ 90.518.809,49	US$ 124,300000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/12/2020	US$ 94.401.207,00	US$ 124,850000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/11/2020	US$ 88.824.321,39	US$ 117,680000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/10/2020	US$ 90.543.877,17	US$ 108,910000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/09/2020	US$ 94.074.075,59	US$ 108,960000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/08/2020	US$ 98.714.425,17	US$ 112,070000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/07/2020	US$ 10.518.148,03	US$ 107,210000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/06/2020	US$ 10.518.148,03	US$ 107,210000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/05/2020	US$ 84.390.141,78	US$ 104,910000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/04/2020	US$ 84.390.141,78	US$ 100,220000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/03/2020	US$ 83.090.605,57	US$ 95,850000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/02/2020	US$ 102.779.068,38	US$ 116,900000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/01/2020	US$ 115.751.597,17	US$ 121,580000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/12/2019	US$ 114.700.457,95	US$ 118,620000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/11/2019	US$ 114.700.457,95	US$ 118,620000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/10/2019	US$ 115.475.849,13	US$ 119,480000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/09/2019	US$ 129.718.498,66	US$ 116,240000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/08/2019	US$ 14.191.022,00	US$ 114,950000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/07/2019	US$ 15.033.807,00	US$ 118,120000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/06/2019	US$ 155.909.747,78	US$ 118,120000	US$ 0,00	US$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.