Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG BRUDER FC FI MULT - CRED PRIV IE LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.022.619/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,06

18/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,51%

Estruturação da classe

CSHG BRUDER FC FI MULT - CRED PRIV IE LP

24.022.619/0001-65

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG BRUDER FC FI MULT - CRED PRIV IE LP

24.022.619/0001-65

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/06/2019	R$ 0,00	R$ 2,061208	R$ 0,00	R$ 515.301.961,33	0
17/06/2019	R$ 515.088.319,73	R$ 2,060353	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/06/2019	R$ 515.045.121,04	R$ 2,060180	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/06/2019	R$ 514.872.201,82	R$ 2,059489	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/06/2019	R$ 514.597.664,38	R$ 2,058391	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/06/2019	R$ 514.539.354,17	R$ 2,058157	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/06/2019	R$ 514.278.752,13	R$ 2,057115	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/06/2019	R$ 514.122.130,38	R$ 2,056489	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/06/2019	R$ 513.830.126,40	R$ 2,055321	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/06/2019	R$ 513.580.020,25	R$ 2,054320	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/06/2019	R$ 513.612.992,50	R$ 2,054452	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/06/2019	R$ 513.465.165,29	R$ 2,053861	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2019	R$ 513.411.503,16	R$ 2,053646	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/05/2019	R$ 513.070.445,31	R$ 2,052282	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2019	R$ 512.932.094,58	R$ 2,051728	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/05/2019	R$ 512.720.685,12	R$ 2,050883	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/05/2019	R$ 512.266.012,02	R$ 2,049064	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/05/2019	R$ 512.054.377,21	R$ 2,048218	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/05/2019	R$ 511.943.660,55	R$ 2,047775	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/05/2019	R$ 511.749.409,82	R$ 2,046998	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/05/2019	R$ 511.574.328,28	R$ 2,046297	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/05/2019	R$ 511.279.224,44	R$ 2,045117	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.