Fundos | ANBIMA Data

classe

FI AGROS 2 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS CAPITAL PROTEGIDO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.964.403/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,94

09/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,22%

Estruturação da classe

FI AGROS 2 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

23.964.403/0001-56

FIF

BANCO SANTANDER

********

FI AGROS 2 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

23.964.403/0001-56

IBRX-50

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/09/2020	R$ 0,00	R$ 14,939070	R$ 0,00	R$ 26.860.419,67	0
08/09/2020	R$ 26.858.781,68	R$ 14,938158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 26.858.542,07	R$ 14,938025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 26.856.640,97	R$ 14,936968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 26.857.632,77	R$ 14,937519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 26.856.089,03	R$ 14,936661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 26.854.472,48	R$ 14,935762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2020	R$ 26.852.951,24	R$ 14,934916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2020	R$ 26.851.386,88	R$ 14,934046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2020	R$ 26.849.782,35	R$ 14,933153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2020	R$ 26.848.216,05	R$ 14,932282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2020	R$ 26.846.617,71	R$ 14,931393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 26.845.097,55	R$ 14,930548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2020	R$ 26.843.622,97	R$ 14,929728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2020	R$ 26.841.996,98	R$ 14,928823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2020	R$ 26.840.523,74	R$ 14,928004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2020	R$ 26.838.944,58	R$ 14,927126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2020	R$ 26.837.366,07	R$ 14,926248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2020	R$ 26.835.794,14	R$ 14,925373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2020	R$ 26.834.207,11	R$ 14,924491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2020	R$ 26.832.618,62	R$ 14,923607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2020	R$ 26.831.030,56	R$ 14,922724	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.