Fundos | ANBIMA Data

classe

PREV PB BOM RETIRO MULT CRÉD PRIV FC FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.379.164/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,99

28/10/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,59%

Estruturação da classe

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23.379.164/0001-77

FIF

BANCO SANTANDER

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CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/10/2021	R$ 0,00	R$ 13,994792	R$ 0,00	R$ 155.918.638,38	0
27/10/2021	R$ 155.955.234,10	R$ 13,998077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 155.927.317,38	R$ 13,995571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 156.252.064,41	R$ 14,024720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 156.168.881,16	R$ 14,017253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 156.360.218,99	R$ 14,034427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 156.850.374,90	R$ 14,078422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 156.887.948,25	R$ 14,081795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 157.452.453,55	R$ 14,132463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 157.503.937,71	R$ 14,137084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 157.426.678,68	R$ 14,130149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 157.463.801,71	R$ 14,133482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 157.288.894,45	R$ 14,117782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 157.388.208,40	R$ 14,126697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 157.038.023,57	R$ 14,095265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 157.055.750,08	R$ 14,096856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 156.920.337,36	R$ 14,084702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 156.915.243,42	R$ 14,084245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 157.181.858,53	R$ 14,108175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 156.830.274,74	R$ 14,076618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 156.905.735,90	R$ 14,083391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 156.745.603,66	R$ 14,069018	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.