Fundos | ANBIMA Data

classe

AGROS 1 MULTIMERCADO CRED PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS CAPITAL PROTEGIDO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.964.418/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,69

07/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,77%

Estruturação da classe

AGROS 1 MULTIMERCADO CRED PRIV FI

23.964.418/0001-14

FIF

BANCO SANTANDER

********

AGROS 1 MULTIMERCADO CRED PRIV FI

23.964.418/0001-14

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/12/2021	R$ 0,00	R$ 14,687760	R$ 0,00	R$ 28.812.959,40	0
06/12/2021	R$ 28.804.988,00	R$ 14,683696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 28.443.541,74	R$ 14,499444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 28.441.868,72	R$ 14,498592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 28.439.663,35	R$ 14,497467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 28.532.782,93	R$ 14,544936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 28.444.479,32	R$ 14,499922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 28.468.119,25	R$ 14,511973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 28.466.356,62	R$ 14,511075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 28.440.921,93	R$ 14,498109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 28.406.325,42	R$ 14,480473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 28.352.560,64	R$ 14,453066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 28.348.215,92	R$ 14,450851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 28.442.113,06	R$ 14,498716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 28.440.368,74	R$ 14,497827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 28.438.503,24	R$ 14,496876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 28.436.794,04	R$ 14,496005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 28.434.893,63	R$ 14,495036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 28.378.453,76	R$ 14,466265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 28.376.507,99	R$ 14,465273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 28.311.395,94	R$ 14,432081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 28.266.194,34	R$ 14,409039	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.