Fundos | ANBIMA Data

classe

CIZA FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.508.777/0001-67

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 19,39

08/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 250.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-78,31%

Estruturação da classe

CIZA FC FI MULT CRED PRIV IE

23.508.777/0001-67

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

CIZA FC FI MULT CRED PRIV IE

23.508.777/0001-67

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/10/2021	R$ 0,00	R$ 19,386036	R$ 0,00	R$ 2.210.938,90	0
07/10/2021	R$ 2.320.368,64	R$ 19,395194	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/10/2021	R$ 2.319.888,99	R$ 19,391184	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/10/2021	R$ 2.319.140,55	R$ 19,384929	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/10/2021	R$ 2.318.508,38	R$ 19,379644	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/10/2021	R$ 2.329.818,24	R$ 19,474180	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/09/2021	R$ 2.323.803,20	R$ 19,423902	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/09/2021	R$ 2.321.994,48	R$ 19,408784	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/09/2021	R$ 2.323.080,37	R$ 19,417860	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/09/2021	R$ 2.335.914,60	R$ 19,525137	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/09/2021	R$ 2.339.387,32	R$ 19,554165	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/09/2021	R$ 2.340.068,16	R$ 19,559856	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/09/2021	R$ 2.339.417,48	R$ 19,554417	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/09/2021	R$ 2.337.653,92	R$ 19,539676	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/09/2021	R$ 2.333.881,63	R$ 19,508144	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/09/2021	R$ 2.339.363,77	R$ 19,553968	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/09/2021	R$ 2.340.583,90	R$ 19,564166	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/09/2021	R$ 2.339.990,66	R$ 19,559208	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/09/2021	R$ 2.341.151,88	R$ 19,568914	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/09/2021	R$ 2.339.978,99	R$ 19,559110	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/09/2021	R$ 2.335.419,88	R$ 19,521002	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/09/2021	R$ 2.338.017,64	R$ 19,542716	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.