Patrimônio líquido
R$ 14.343.904.289,35
classe
R$ 14.343.904.289,35
R$ 595,57
14/08/2026
-
1
Dias úteis
1
39,46%
Fundo/Casca
GLADIUS FIF MULT CRED PRIV IE
22.975.153/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XPI CCTVM S/A
Classe
GLADIUS FIF MULT CRED PRIV IE
22.975.153/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 14.343.904.289,35 | R$ 595,570503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.312.982.830,65 | R$ 594,286619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.243.615.556,72 | R$ 591,406434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.271.299.581,65 | R$ 592,555897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.255.443.046,68 | R$ 591,897521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.230.163.414,93 | R$ 590,847890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.276.925.938,25 | R$ 592,789508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.240.462.534,62 | R$ 591,275518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.226.171.744,07 | R$ 590,682153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.117.061.632,86 | R$ 586,151813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.016.870.277,52 | R$ 581,991787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.958.015.448,80 | R$ 579,548087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.026.682.849,37 | R$ 582,399213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.055.672.810,15 | R$ 583,602899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.092.079.091,54 | R$ 585,114518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.990.096.525,76 | R$ 580,880119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.002.120.414,73 | R$ 581,379361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.006.612.966,21 | R$ 581,565895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 13.955.334.885,81 | R$ 579,436788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 13.857.281.506,11 | R$ 575,365532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 13.896.195.798,77 | R$ 576,981285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 16/07/2026 | R$ 13.822.570.806,31 | R$ 573,924316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |