Fundos | ANBIMA Data

classe

TC VH FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.735.087/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,06

12/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,37%

Estruturação da classe

TC VH FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

22.735.087/0001-88

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

TC VH FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

22.735.087/0001-88

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/04/2021	R$ 0,00	R$ 0,059804	R$ 0,00	R$ 3.920.933,47	0
09/04/2021	R$ 3.932.360,53	R$ 0,059978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 3.932.103,55	R$ 0,059975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 3.931.940,66	R$ 0,059972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 3.931.749,33	R$ 0,059969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 3.931.502,20	R$ 0,059965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 3.931.236,82	R$ 0,059961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 3.930.913,47	R$ 0,059956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 3.930.679,02	R$ 0,059953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 3.930.479,29	R$ 0,059950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2021	R$ 3.930.236,57	R$ 0,059946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2021	R$ 3.929.957,99	R$ 0,059942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2021	R$ 3.929.620,71	R$ 0,059937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 3.929.307,94	R$ 0,059932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 3.928.865,88	R$ 0,059925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2021	R$ 3.928.383,97	R$ 0,059918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2021	R$ 3.928.129,96	R$ 0,059914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2021	R$ 3.928.034,66	R$ 0,059912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2021	R$ 3.927.999,22	R$ 0,059912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2021	R$ 3.927.929,04	R$ 0,059911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2021	R$ 3.927.847,96	R$ 0,059910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2021	R$ 3.927.712,78	R$ 0,059908	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.