Patrimônio líquido
R$ 80.307.379,62
classe
R$ 80.307.379,62
R$ 4,42
20/08/2026
R$ 1.000,00
180
Dias úteis
440
16,36%
Fundo/Casca
HGI CRED PRIV FC FI MULT
22.922.145/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
HIGH ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
HGI CRED PRIV FC FI MULT
22.922.145/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 80.307.379,62 | R$ 4,416928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 440 |
| 19/08/2026 | R$ 80.260.213,13 | R$ 4,414334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 440 |
| 18/08/2026 | R$ 80.213.085,91 | R$ 4,411742 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 440 |
| 17/08/2026 | R$ 80.115.945,00 | R$ 4,409148 | R$ 39.217,53 | R$ 0,00 | 440 |
| 14/08/2026 | R$ 80.029.442,38 | R$ 4,406544 | R$ 50.000,00 | R$ 24.000,00 | 440 |
| 13/08/2026 | R$ 79.956.637,06 | R$ 4,403966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 439 |
| 12/08/2026 | R$ 79.909.460,83 | R$ 4,401368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 439 |
| 11/08/2026 | R$ 79.862.251,74 | R$ 4,398767 | R$ 11.421,48 | R$ 0,00 | 439 |
| 10/08/2026 | R$ 79.803.683,83 | R$ 4,396170 | R$ 0,00 | R$ 360.897,59 | 439 |
| 07/08/2026 | R$ 80.115.857,60 | R$ 4,393498 | R$ 61.910,03 | R$ 0,00 | 441 |
| 06/08/2026 | R$ 80.006.818,94 | R$ 4,390912 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 440 |
| 05/08/2026 | R$ 78.460.002,66 | R$ 4,388293 | R$ 296.373,45 | R$ 0,00 | 440 |
| 04/08/2026 | R$ 78.116.968,74 | R$ 4,385674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 438 |
| 03/08/2026 | R$ 78.070.381,84 | R$ 4,383058 | R$ 24.725,00 | R$ 35.000,00 | 438 |
| 31/07/2026 | R$ 78.034.622,65 | R$ 4,380474 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 437 |
| 30/07/2026 | R$ 77.947.949,16 | R$ 4,377853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 436 |
| 29/07/2026 | R$ 77.901.436,99 | R$ 4,375240 | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 | 436 |
| 28/07/2026 | R$ 77.825.892,30 | R$ 4,372625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 436 |
| 27/07/2026 | R$ 77.779.410,43 | R$ 4,370014 | R$ 13.189,08 | R$ 0,00 | 436 |
| 24/07/2026 | R$ 77.719.781,36 | R$ 4,367404 | R$ 0,00 | R$ 125.180,97 | 436 |
| 23/07/2026 | R$ 77.798.494,42 | R$ 4,364797 | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 | 437 |
| 22/07/2026 | R$ 77.462.314,79 | R$ 4,362196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 433 |