Fundos | ANBIMA Data

classe

GOLDEN STONE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

24.119.374/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,32

02/10/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,79%

Estruturação da classe

GOLDEN STONE FI MULT CRED PRIV

24.119.374/0001-99

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

BB ASSET MANAGEMENT

GOLDEN STONE FI MULT CRED PRIV

24.119.374/0001-99

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/10/2019	R$ 0,00	R$ 1,315880	R$ 0,00	R$ 3.544.834,12	0
01/10/2019	R$ 3.549.995,16	R$ 1,317796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 3.549.574,03	R$ 1,317639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2019	R$ 3.549.178,06	R$ 1,317492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 3.548.782,74	R$ 1,317346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 3.548.387,45	R$ 1,317199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 3.547.992,28	R$ 1,317052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 3.547.597,26	R$ 1,316906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 3.547.201,30	R$ 1,316759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 3.546.807,40	R$ 1,316612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 3.540.202,95	R$ 1,314161	R$ 0,00	R$ 27.000.000,00	1
17/09/2019	R$ 30.533.709,21	R$ 1,313881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 30.527.209,29	R$ 1,313602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 30.520.710,81	R$ 1,313322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 30.514.214,04	R$ 1,313042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 30.507.718,58	R$ 1,312763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 30.501.224,85	R$ 1,312483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 30.494.733,50	R$ 1,312204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 30.488.242,76	R$ 1,311925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 30.481.752,02	R$ 1,311646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 30.475.262,64	R$ 1,311366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 30.468.774,70	R$ 1,311087	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.