Fundos | ANBIMA Data

classe

BOEING FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

24.193.695/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,56

12/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,21%

Estruturação da classe

BOEING FC MULT

24.193.695/0001-33

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SPX CAPITAL

BOEING FC MULT

24.193.695/0001-33

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/11/2020	R$ 0,00	R$ 1,555305	R$ 0,00	R$ 691.928.362,37	0
11/11/2020	R$ 696.724.454,10	R$ 1,567104	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/11/2020	R$ 696.867.394,45	R$ 1,567426	R$ 295.000,00	R$ 0,00	7
09/11/2020	R$ 695.324.472,45	R$ 1,564618	R$ 450.000,00	R$ 1.169.420,00	7
06/11/2020	R$ 697.612.828,50	R$ 1,568145	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/11/2020	R$ 695.632.021,52	R$ 1,563692	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/11/2020	R$ 693.190.675,42	R$ 1,558204	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/11/2020	R$ 697.802.087,73	R$ 1,568570	R$ 0,00	R$ 2.874.680,00	7
30/10/2020	R$ 698.662.552,74	R$ 1,564061	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/10/2020	R$ 696.683.790,27	R$ 1,559631	R$ 294.360,00	R$ 0,00	7
28/10/2020	R$ 697.302.368,62	R$ 1,561676	R$ 50.000,00	R$ 0,00	7
27/10/2020	R$ 696.890.243,38	R$ 1,560865	R$ 40.000,00	R$ 279.500,00	7
26/10/2020	R$ 697.543.768,68	R$ 1,561792	R$ 67.300,00	R$ 2.906.151,00	7
23/10/2020	R$ 702.587.119,45	R$ 1,566707	R$ 275.000,00	R$ 1.021.000,00	7
22/10/2020	R$ 701.219.468,04	R$ 1,561999	R$ 500.000,00	R$ 0,00	7
21/10/2020	R$ 700.569.077,51	R$ 1,561664	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/10/2020	R$ 697.356.636,58	R$ 1,554503	R$ 297.500,00	R$ 414.772,00	7
19/10/2020	R$ 696.335.145,54	R$ 1,551965	R$ 165.000,00	R$ 927.540,00	7
16/10/2020	R$ 699.299.091,61	R$ 1,556866	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/10/2020	R$ 696.364.456,89	R$ 1,550333	R$ 256.090,00	R$ 0,00	7
14/10/2020	R$ 696.437.384,65	R$ 1,551065	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/10/2020	R$ 697.601.001,48	R$ 1,553657	R$ 0,00	R$ 2.279.561,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.