Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,72
24/09/2024
-
5
Dias
0
-37,96%
Fundo/Casca
JORDIZ FI MULT CRED PRIV IE
14.843.581/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
JORDIZ FI MULT CRED PRIV IE
14.843.581/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,720986 | R$ 0,00 | R$ 13.306.374,66 | 0 |
| 23/09/2024 | R$ 13.329.263,79 | R$ 0,722226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2024 | R$ 13.328.673,86 | R$ 0,722194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2024 | R$ 13.312.829,58 | R$ 0,721335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2024 | R$ 13.309.681,98 | R$ 0,721165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2024 | R$ 13.313.712,51 | R$ 0,721383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2024 | R$ 13.314.568,70 | R$ 0,721430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2024 | R$ 13.316.557,46 | R$ 0,721537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2024 | R$ 13.324.403,56 | R$ 0,721963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2024 | R$ 13.319.137,37 | R$ 0,721677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2024 | R$ 13.313.850,78 | R$ 0,721391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2024 | R$ 13.300.271,75 | R$ 0,720655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2024 | R$ 13.304.677,52 | R$ 0,720894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2024 | R$ 13.303.543,16 | R$ 0,720832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2024 | R$ 13.307.153,84 | R$ 0,721028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2024 | R$ 13.298.685,70 | R$ 0,720569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2024 | R$ 13.297.148,88 | R$ 0,720486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 13.299.275,15 | R$ 0,720601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2024 | R$ 13.299.066,41 | R$ 0,720590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2024 | R$ 13.287.566,44 | R$ 0,719967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2024 | R$ 13.286.769,50 | R$ 0,719923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2024 | R$ 13.280.930,60 | R$ 0,719607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |