Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 187,96
16/09/2025
R$ 500.000,00
1
Dias
0
9,01%
Fundo/Casca
CSHG DTR FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
24.372.133/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG DTR FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
24.372.133/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/09/2025, 18h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 187,962018 | R$ 0,00 | R$ 25.383.261,23 | 0 |
| 15/09/2025 | R$ 25.379.262,52 | R$ 187,932408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 25.365.169,29 | R$ 187,828048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 25.351.888,97 | R$ 187,729708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 25.338.411,26 | R$ 187,629906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 25.325.397,41 | R$ 187,533539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 25.312.926,50 | R$ 187,441192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 25.298.597,36 | R$ 187,335085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 25.280.255,06 | R$ 187,199261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 25.268.462,09 | R$ 187,111935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 25.255.404,33 | R$ 187,015243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 25.244.370,63 | R$ 186,933539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 25.229.930,77 | R$ 186,826612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 25.216.791,64 | R$ 186,729317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 25.201.914,46 | R$ 186,619152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 25.187.356,76 | R$ 186,511353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 25.172.872,54 | R$ 186,404098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 25.159.460,76 | R$ 186,304785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 25.136.721,67 | R$ 186,136402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 25.127.029,61 | R$ 186,064633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 25.112.041,66 | R$ 185,953648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 25.104.875,60 | R$ 185,900584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |