Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,66
04/09/2023
R$ 1.000,00
32
Dias
0
13,06%
Fundo/Casca
BALANCE EQUITY FIA - BDR NIVEL I
09.025.101/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NEBRASKA CAPITAL
Classe
BALANCE EQUITY FIA - BDR NIVEL I
09.025.101/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,655353 | R$ 0,00 | R$ 13.974.647,90 | 0 |
| 01/09/2023 | R$ 14.214.993,25 | R$ 2,701022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/08/2023 | R$ 14.214.988,10 | R$ 2,701021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/08/2023 | R$ 14.138.606,41 | R$ 2,686507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2023 | R$ 14.294.522,96 | R$ 2,716133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/08/2023 | R$ 14.123.303,81 | R$ 2,683599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/08/2023 | R$ 14.150.221,10 | R$ 2,688714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/08/2023 | R$ 14.266.484,71 | R$ 2,710806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/08/2023 | R$ 14.351.402,77 | R$ 2,726941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/08/2023 | R$ 14.227.865,35 | R$ 2,703467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/08/2023 | R$ 13.989.577,38 | R$ 2,658190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2023 | R$ 14.064.863,09 | R$ 2,672495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2023 | R$ 14.089.557,49 | R$ 2,677187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/08/2023 | R$ 14.369.955,14 | R$ 2,730466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/08/2023 | R$ 14.486.155,07 | R$ 2,752546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2023 | R$ 14.519.230,06 | R$ 2,758830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2023 | R$ 14.695.545,33 | R$ 2,792332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2023 | R$ 14.378.841,23 | R$ 2,732155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/08/2023 | R$ 14.141.263,10 | R$ 2,687012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/08/2023 | R$ 14.215.907,86 | R$ 2,701195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2023 | R$ 14.166.672,77 | R$ 2,691840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2023 | R$ 14.285.233,22 | R$ 2,714368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |