Patrimônio líquido
R$ 519.452.131,40
classe
R$ 519.452.131,40
R$ 28,53
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
3
12,04%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE AURORA YIELD MULT FIF CIC RESP LIMITADA
23.066.612/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE AURORA YIELD MULT FIF CIC RESP LIMITADA
23.066.612/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 519.452.131,40 | R$ 28,526006 | R$ 0,00 | R$ 921.673,23 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 520.485.605,73 | R$ 28,532135 | R$ 0,00 | R$ 87.384,18 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 520.713.905,10 | R$ 28,539858 | R$ 0,00 | R$ 914.715,49 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 521.300.309,50 | R$ 28,521895 | R$ 0,00 | R$ 1.026.630,20 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 522.403.744,12 | R$ 28,526089 | R$ 0,00 | R$ 182.639,85 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 522.187.798,04 | R$ 28,504332 | R$ 0,00 | R$ 316.958,48 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 522.492.219,51 | R$ 28,503648 | R$ 0,00 | R$ 302.535,20 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 522.604.228,92 | R$ 28,493260 | R$ 0,00 | R$ 895.847,31 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 523.005.210,78 | R$ 28,466325 | R$ 0,00 | R$ 495.907,60 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 523.182.915,31 | R$ 28,449022 | R$ 533,44 | R$ 200.151,79 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 523.548.655,12 | R$ 28,458052 | R$ 0,00 | R$ 1.023.788,69 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 524.443.386,27 | R$ 28,451051 | R$ 0,00 | R$ 947.649,99 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 525.434.225,69 | R$ 28,453390 | R$ 0,00 | R$ 625.658,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 525.848.563,96 | R$ 28,441960 | R$ 0,00 | R$ 6.286.565,62 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 532.072.257,46 | R$ 28,438599 | R$ 0,00 | R$ 498.008,58 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 531.850.702,65 | R$ 28,400175 | R$ 0,00 | R$ 842.289,11 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 532.565.489,16 | R$ 28,393378 | R$ 0,00 | R$ 567.120,15 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 533.406.850,01 | R$ 28,407983 | R$ 0,00 | R$ 602.732,30 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 533.116.359,75 | R$ 28,360466 | R$ 0,00 | R$ 596.655,01 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 533.023.275,52 | R$ 28,323815 | R$ 0,00 | R$ 1.008.391,82 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 534.170.078,90 | R$ 28,331156 | R$ 0,00 | R$ 1.800.905,44 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 535.223.990,97 | R$ 28,291670 | R$ 0,00 | R$ 747.799,87 | 3 |