Fundos | ANBIMA Data

classe

LACAN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

23.951.054/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.360,54

19/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,87%

Estruturação da classe

LACAN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO

23.951.054/0001-38

FIF

BANCO GENIAL S.A.

LACAN INVESTIMENTOS

LACAN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO

23.951.054/0001-38

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/12/2019	R$ 0,00	R$ 1.360,537812	R$ 0,00	R$ 514.912,75	0
18/12/2019	R$ 512.815,54	R$ 1.354,996250	R$ 0,00	R$ 89.094,92	127
17/12/2019	R$ 601.879,22	R$ 1.354,925901	R$ 0,00	R$ 0,00	132
16/12/2019	R$ 601.849,50	R$ 1.354,858997	R$ 0,00	R$ 0,00	132
13/12/2019	R$ 601.816,71	R$ 1.354,785193	R$ 0,00	R$ 108,91	132
12/12/2019	R$ 601.879,81	R$ 1.354,682083	R$ 0,00	R$ 65.570,10	133
11/12/2019	R$ 667.389,31	R$ 1.354,559037	R$ 0,00	R$ 87.894,51	137
10/12/2019	R$ 755.211,04	R$ 1.354,428493	R$ 0,00	R$ 5.026,34	138
09/12/2019	R$ 760.143,12	R$ 1.354,260550	R$ 0,00	R$ 2.944,24	139
06/12/2019	R$ 763.065,16	R$ 1.354,221160	R$ 0,00	R$ 10.549,07	140
05/12/2019	R$ 773.554,76	R$ 1.354,117039	R$ 0,00	R$ 0,00	142
04/12/2019	R$ 772.944,23	R$ 1.353,048299	R$ 0,00	R$ 0,00	142
03/12/2019	R$ 772.569,27	R$ 1.352,391933	R$ 0,00	R$ 609,23	142
02/12/2019	R$ 772.617,10	R$ 1.351,409953	R$ 0,00	R$ 350,00	144
29/11/2019	R$ 775.330,44	R$ 1.351,240462	R$ 0,00	R$ 123.833,23	144
28/11/2019	R$ 899.599,49	R$ 1.351,796989	R$ 0,00	R$ 5.000,00	146
27/11/2019	R$ 905.025,43	R$ 1.352,433492	R$ 0,00	R$ 845.787,58	146
26/11/2019	R$ 1.751.470,31	R$ 1.352,941221	R$ 0,00	R$ 1.132,82	152
25/11/2019	R$ 1.752.675,31	R$ 1.352,996937	R$ 0,00	R$ 14.486,13	154
22/11/2019	R$ 1.766.455,85	R$ 1.352,456708	R$ 102.176,25	R$ 2.080,11	155
21/11/2019	R$ 1.666.149,26	R$ 1.352,285909	R$ 0,00	R$ 1.708,35	156
20/11/2019	R$ 1.667.107,36	R$ 1.351,677611	R$ 0,00	R$ 52.000,00	157

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.