Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,59
29/01/2024
-
1
Dias
0
-45,98%
Fundo/Casca
FI MULT CRED PRIV IE CALBAR
18.630.109/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
FI MULT CRED PRIV IE CALBAR
18.630.109/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,589806 | R$ 0,00 | R$ 61.965,19 | 0 |
| 26/01/2024 | R$ 73.570,39 | R$ 0,700268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 73.538,22 | R$ 0,699961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 73.615,03 | R$ 0,700693 | R$ 0,00 | R$ 1.194.070,30 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 1.406.416,86 | R$ 0,777374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 1.402.575,83 | R$ 0,775251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 1.406.618,21 | R$ 0,777486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 1.405.616,93 | R$ 0,776932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 1.410.439,17 | R$ 0,779597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 1.411.252,22 | R$ 0,780047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 1.419.830,19 | R$ 0,784788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 1.417.107,69 | R$ 0,783283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 1.413.853,38 | R$ 0,781485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 1.414.194,08 | R$ 0,781673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 1.412.418,03 | R$ 0,780691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 1.410.789,13 | R$ 0,779791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 1.407.900,41 | R$ 0,778194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 1.405.751,39 | R$ 0,777006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 1.410.685,99 | R$ 0,779734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 1.409.842,49 | R$ 0,779268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 1.416.900,42 | R$ 0,783169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 1.415.977,86 | R$ 0,782659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |