Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 173,32
19/12/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
12,38%
Fundo/Casca
CALCIO FC FI MULTIM CRED PRIV IE
23.508.774/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CALCIO FC FI MULTIM CRED PRIV IE
23.508.774/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 173,322046 | R$ 0,00 | R$ 5.360.308,44 | 0 |
| 18/12/2023 | R$ 5.360.135,27 | R$ 173,322046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 5.357.980,09 | R$ 173,252358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 5.355.791,74 | R$ 173,181596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 5.353.557,54 | R$ 173,109353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 5.351.327,25 | R$ 173,037235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 5.349.099,86 | R$ 172,965212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 5.346.856,82 | R$ 172,892682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 5.344.649,77 | R$ 172,821316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 5.342.438,62 | R$ 172,749818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 5.340.285,65 | R$ 172,680201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 5.338.077,39 | R$ 172,608796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 5.335.859,43 | R$ 172,537077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 5.333.645,14 | R$ 172,465478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 5.376.255,40 | R$ 172,395455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 5.374.198,85 | R$ 172,329509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 5.371.954,44 | R$ 172,257540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 5.369.713,06 | R$ 172,185668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 5.367.489,24 | R$ 172,114358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 5.365.294,61 | R$ 172,043985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 5.363.064,59 | R$ 171,972477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 5.360.832,53 | R$ 171,900904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |