Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,41
06/12/2019
R$ 100,00
15
Dias
976
7,58%
Fundo/Casca
GENIAL PERFORMANCE LOW VOL FC FI MULT
20.055.873/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PLURAL
Classe
GENIAL PERFORMANCE LOW VOL FC FI MULT
20.055.873/0001-09
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,406936 | R$ 0,00 | R$ 18.095.931,74 | 976 |
| 05/12/2019 | R$ 17.968.372,28 | R$ 1,402109 | R$ 432,16 | R$ 20.437,81 | 976 |
| 04/12/2019 | R$ 17.978.101,10 | R$ 1,401308 | R$ 15.100,00 | R$ 203.428,43 | 977 |
| 03/12/2019 | R$ 18.122.180,28 | R$ 1,397894 | R$ 13.600,00 | R$ 0,00 | 980 |
| 02/12/2019 | R$ 18.099.797,68 | R$ 1,397216 | R$ 3.779,41 | R$ 191.736,84 | 978 |
| 29/11/2019 | R$ 18.302.998,55 | R$ 1,398381 | R$ 34.785,84 | R$ 77.515,71 | 984 |
| 28/11/2019 | R$ 18.344.142,12 | R$ 1,398260 | R$ 76.826,49 | R$ 0,00 | 982 |
| 27/11/2019 | R$ 18.245.642,28 | R$ 1,396601 | R$ 1.254,92 | R$ 7.134,22 | 981 |
| 26/11/2019 | R$ 18.247.946,40 | R$ 1,396328 | R$ 5.330,77 | R$ 26.202,22 | 981 |
| 25/11/2019 | R$ 18.318.143,93 | R$ 1,400098 | R$ 100,00 | R$ 26.880,66 | 981 |
| 22/11/2019 | R$ 18.360.493,66 | R$ 1,401286 | R$ 6.200,00 | R$ 0,00 | 987 |
| 21/11/2019 | R$ 18.320.905,90 | R$ 1,398737 | R$ 27.820,73 | R$ 260,00 | 987 |
| 20/11/2019 | R$ 18.292.405,19 | R$ 1,398665 | R$ 0,00 | R$ 115.686,07 | 986 |
| 19/11/2019 | R$ 18.409.620,80 | R$ 1,398781 | R$ 206.055,53 | R$ 12.424,71 | 989 |
| 18/11/2019 | R$ 18.225.068,28 | R$ 1,399478 | R$ 2.707,59 | R$ 128.298,90 | 989 |
| 14/11/2019 | R$ 18.354.888,16 | R$ 1,399801 | R$ 5.049,39 | R$ 11.980,46 | 997 |
| 13/11/2019 | R$ 18.342.383,41 | R$ 1,398319 | R$ 45.383,87 | R$ 198.330,77 | 996 |
| 12/11/2019 | R$ 18.512.895,40 | R$ 1,399647 | R$ 25.400,00 | R$ 802.522,42 | 995 |
| 11/11/2019 | R$ 19.322.539,40 | R$ 1,402007 | R$ 3.871,55 | R$ 19.634,35 | 995 |
| 08/11/2019 | R$ 19.324.304,76 | R$ 1,400992 | R$ 5.561,00 | R$ 0,00 | 1000 |
| 07/11/2019 | R$ 19.345.963,19 | R$ 1,402966 | R$ 1.200,00 | R$ 4.000,00 | 999 |
| 06/11/2019 | R$ 19.345.375,90 | R$ 1,402720 | R$ 57.750,00 | R$ 0,00 | 999 |