Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,40
29/06/2021
-
0
Dias
0
2,30%
Fundo/Casca
BRADESCO FIC FI RF REF DI SLDPVAT
23.838.300/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
BRADESCO FIC FI RF REF DI SLDPVAT
23.838.300/0001-40
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,404271 | R$ 0,00 | R$ 1.123.431,04 | 0 |
| 28/06/2021 | R$ 1.123.434,61 | R$ 1,404276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2021 | R$ 1.116.791,96 | R$ 1,395972 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 1 |
| 24/06/2021 | R$ 9.115.449,41 | R$ 1,395767 | R$ 0,00 | R$ 25.000.000,00 | 1 |
| 23/06/2021 | R$ 34.109.857,01 | R$ 1,395538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2021 | R$ 34.104.142,44 | R$ 1,395304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2021 | R$ 34.098.238,95 | R$ 1,395063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2021 | R$ 34.092.578,48 | R$ 1,394831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2021 | R$ 34.086.713,33 | R$ 1,394591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2021 | R$ 34.082.298,36 | R$ 1,394410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2021 | R$ 34.078.016,22 | R$ 1,394235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2021 | R$ 34.073.439,83 | R$ 1,394048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2021 | R$ 34.069.004,14 | R$ 1,393866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2021 | R$ 34.064.642,01 | R$ 1,393688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2021 | R$ 34.060.244,67 | R$ 1,393508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2021 | R$ 34.055.719,41 | R$ 1,393323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2021 | R$ 34.051.114,19 | R$ 1,393135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2021 | R$ 34.046.096,39 | R$ 1,392929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2021 | R$ 34.041.014,75 | R$ 1,392721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2021 | R$ 34.036.303,80 | R$ 1,392529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 34.031.611,72 | R$ 1,392337 | R$ 0,00 | R$ 1.792,81 | 1 |
| 28/05/2021 | R$ 34.029.224,78 | R$ 1,392166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |