Fundos | ANBIMA Data

classe

HAWKSWELL CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.884.672/0001-02

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,79

08/01/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,82%

Estruturação da classe

HAWKSWELL CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

23.884.672/0001-02

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

HAWKSWELL CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

23.884.672/0001-02

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 21/05/2025, 23h40

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/01/2025	R$ 0,00	R$ 1,791144	R$ 0,00	R$ 1.118.586,85	0
07/01/2025	R$ 1.128.810,61	R$ 1,807515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2025	R$ 1.129.140,58	R$ 1,808043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2025	R$ 1.127.880,07	R$ 1,806025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2025	R$ 1.127.401,85	R$ 1,805259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 1.121.697,33	R$ 1,796125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2024	R$ 1.121.230,33	R$ 1,795377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2024	R$ 1.122.032,71	R$ 1,796662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2024	R$ 1.122.670,20	R$ 1,797682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2024	R$ 1.122.325,83	R$ 1,797131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2024	R$ 1.121.894,96	R$ 1,796441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2024	R$ 1.122.255,95	R$ 1,797019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2024	R$ 1.119.662,15	R$ 1,792866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2024	R$ 1.116.252,06	R$ 1,787405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2024	R$ 1.119.852,22	R$ 1,793170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2024	R$ 1.120.673,36	R$ 1,794485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2024	R$ 1.122.771,50	R$ 1,797845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2024	R$ 1.123.857,65	R$ 1,799584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2024	R$ 1.125.004,42	R$ 1,801420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2024	R$ 1.122.616,66	R$ 1,797597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2024	R$ 1.120.900,48	R$ 1,794849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2024	R$ 1.120.931,49	R$ 1,794898	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.