Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 244,36
09/01/2025
-
1
Dias
0
5,76%
Fundo/Casca
BENI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
24.413.813/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI CAPITAL
Classe
BENI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
24.413.813/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/05/2025, 18h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 244,361289 | R$ 0,00 | R$ 6.481.174,32 | 0 |
| 08/01/2025 | R$ 6.487.834,38 | R$ 244,612395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 6.484.882,90 | R$ 244,501115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 6.479.612,87 | R$ 244,302418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 6.471.703,89 | R$ 244,004223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 6.470.607,95 | R$ 243,962903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 6.467.664,31 | R$ 243,851918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 6.320.994,62 | R$ 238,321995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 6.645.986,64 | R$ 250,575248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 6.642.959,14 | R$ 250,461101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 6.639.937,09 | R$ 250,347161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 6.636.988,15 | R$ 250,235976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 6.633.345,36 | R$ 250,098631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 6.631.511,65 | R$ 250,029494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 6.628.423,54 | R$ 249,913062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 6.627.223,84 | R$ 249,867830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 6.621.657,05 | R$ 249,657944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 6.618.627,39 | R$ 249,543716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 6.615.616,41 | R$ 249,430192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 6.612.346,38 | R$ 249,306901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 6.607.471,56 | R$ 249,123105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 6.602.680,66 | R$ 248,942472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |