Patrimônio líquido
R$ 27.080.088,89
classe
R$ 27.080.088,89
R$ 232,32
20/08/2026
-
5
Dias
1
11,15%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CASULO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.413.794/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BWAG ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CASULO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.413.794/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.080.088,89 | R$ 232,322260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.081.006,06 | R$ 232,330128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.011.001,88 | R$ 231,729557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.072.304,10 | R$ 232,255473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.062.878,03 | R$ 232,174606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.021.915,70 | R$ 231,823187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.994.570,66 | R$ 231,588592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.967.306,59 | R$ 231,354691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.001.055,29 | R$ 231,644224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.010.318,62 | R$ 231,723695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.980.335,18 | R$ 231,466464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.046.466,17 | R$ 232,033807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.976.868,71 | R$ 231,436725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.885.513,08 | R$ 230,652978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.803.047,20 | R$ 229,945497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.782.487,69 | R$ 229,769115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.709.086,15 | R$ 229,139397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.779.473,78 | R$ 229,743258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.763.136,44 | R$ 229,603099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.712.181,87 | R$ 229,165956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.683.962,65 | R$ 228,923861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.728.042,40 | R$ 229,302024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |